财务工作总结

时间:2023-07-19 16:15:46 工作总结 我要投稿

财务工作总结集锦(15篇)

  总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,因此我们要做好归纳,写好总结。总结怎么写才是正确的呢?以下是小编精心整理的财务工作总结,欢迎阅读与收藏。

财务工作总结集锦(15篇)

财务工作总结1

尊敬的各位领导、各位同事们:

  大家下午好,我叫XXX,任职于物流财务部,今年x月7号进入物流公司,3月x日正式入职财务主管职务。我的主要工作职责是:严格遵守,执行国家财经法律法规,依集团财务管理制度为准则,加强物流财务部得管理工作。参与各部门拟订经济计划、业务计划,考核、分析各部门预算执行情况、控制成本费用,及时向税务机关及主管部门出具各类报表,确保数据准确真实,及时向总经理反映企业的财务状况,并给予合理化建议。下面我将财务部上半年的工作情况向各位领导做一下汇报:

  基本完成由手工记账到财务软件记账的过度,规范了财务报销流程、记账方法。

  完成20xx年度财务汇算清缴工作,完成20xx年贷款卡年审工作,融资700万元,配合各部门制定完成20xx年资金预算,并实际控制4至6月份各部门费用支出在预算的95%以内。配合综合办公室完成20xx年度的工商年检工作,回顾上半年的工作,我们有收获,但也发现了工作中存在的问题。

  首先,由于物流公司去年x月份成立,企业处于起步阶段,各部门的工作也是在摸着石头过河,这给我们财务部的工作带来了相当大的压力,与各部门的配合中经常发出不和谐的.声音。

  其次,我们部门的核算员、出纳二人2月下旬才进入公司,而且她们先前也都没有参加过会计相关的工作,工作经验少。

  发现问题、分析问题、解决问题,在总经理和财务总监的支持和鼓励下,各位同事的关照下,我们主动加强与各部门的沟通、深入学习业务,不断总结,使各部门配合逐渐趋于流畅。平时工作中我又将我的工作经验悉数分享给我部门人员,使她们尽快的将财务工作由熟悉到熟练,团结一致完成上半年的各项工作。

  回顾上半年,展望下半年,结合公司实际情况,我们财务部给自己制定以下工作计划:

  严格控制财务预算执行情况,确保费用支出的合理有效,争取各部门费用支出控制在预算的90%以内,加强财务融资力度,为物流乃至集团的发展,注入更大的资金流。查漏补缺,自我审查,完善核算、出纳、会计的工作细则,及时提供给总经理各项准确数据及分析,组织财务部人员不定期学习,提高业务水平。

  上半年,工作中虽然取得了一定的成绩,但离集团的要求还有一些差距,还存在一些需要重视的问题:财务核算、分析水平,预算控制,成本精细化及服务水平还须进一步提高,在今后的工作中,我们将正视问题,注意细节,完善自我,进一步加强学习,认真履行岗位职责,竭尽所能做好本职工作。

财务工作总结2

  20xx年上半年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,以增收节支、提高经济效益为中心,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将上半年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、上半年工作汇报:

  1、认真执行管理总部及公司财务制度及各项管理规定,针对公司经营特点,积极履行财务监督职能,将财务工作分为执行、监督、分析、反馈四步工作法,最大限度地发挥财务部门地服务职能,使公司领导层能够及时收到财务经营信息,从而对公司经营决策做出正确地判断,保证了各项指标的顺利完成。

  2、在日常工作中,认真审核各类原始票据,每月月初及时准确向管理总部上报财务会计报表、统计报表等资料,每月月底严格监督门市部、储罐站、客户服务部进行液化气月终盘点,并对材料库存进行盘点核查,同时要求相关部门手工台帐要登记规范及时准确。

  3、及时准确向税务等部门报送相关报表资料,按要求纳税;按时缴纳职工养老、医疗保险费等,每月按时支付员工工资。

  4、按照管理总部的规定于季度末认真进行安装业务核算,为更加熟悉的掌握安装业务方面的知识和帐务操作,财务部人员积极学习,充分体现了比、赶、超的学习、工作劲头。同时坚持每周开展一次探讨会议,总结一周的工作情况并发现和解决问题或共同学习业务知识。

  5、在迎接今年的香港审计以及管理总部内部审计工作中,财务部人员加班加点准备审计所需资料,并积极配合审计工作的顺利进行,得到了审计人员的一致好评。并在审计结束后针对审计发现的问题及时作出更正,确保财务工作万无一失。

  6、及时开展了20xx年度所得税汇算工作,并确保数据真实准确;积极准备公司各类证件的年检资料,圆满完成了年检工作

  二、工作中存在的问题及改进措施

  <1>存在问题

  1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;

  2、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的.管理职能,先从管理会计的角度做起。

  三、下半年工作计划

  1、紧密结合全面预算管理,以完成各项预算指标作为日常工作的重心。认真做好本职工作,为公司生产经营决策提供详实、可靠的财务数据;认真履行财务职责,继续发挥财务监督职能,严格控制费用支出;继续执行销售收入、费用支出日报制度;继续及时报送各类报表;密切配合其他部门的工作,共同为完成预算利润而努力。

  2、继续加强思想及业务技能学习,全面提高业务素质,以适应公司发展及生产经营活动的要求。有针对性的制定切实可行的学习计划,促使员工认识学习的重要性和必要性,不断提升财务人员的知识水平和业务技能,实现工作效率的最大化,为公司的发展增加动力,有效促进公司各项经营目标的实现。

  3、密切配合其他部门的工作,使公司的经营活动、业务流程更为完善,共同为完成下年的预算利润而努力。

财务工作总结3

  20xx年,是本人在财务科工作的第x年。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献:

  1、根据公司经营管理的需要,结合本公司的实际情况,对国家颁布的各项财务会计等法规认真遵守,并对公司制定的各项财务制度严格执行。

  2、为了更好地加强内部管理,本部门的每位员工都能明确职责范围,密切协作,各司其职,能有效地防止和制止财务弊病的发生,确保财务工作规范化,并能积极配合有关部门做好各项工作。

  3、在日常费用报销以及各项费用的收取工作中,热情周到,准确无误,并能做好与各个部门的密切合作,能积极配合有关部门做好各项工作。

  4、在会计凭证的`制单工作中,能慎密严谨,为每年的财务审计顺利过关打下良好的基础。

  5、根据经营户的台帐,定期整理有关业主的应收租金情况,配合相关部门做好催缴工作。

  6、在每月的工资发放工作中,能配合办公室制作完成员工工资表,并能准确发放到每名员工的帐户中。

  7、配合办公室做好每周的员工食堂的费用结算工作。

  8、收银员能更加严格要求自己,提高业务能力,每日准确填写收银日报表上交部门相关人员,使每月的银行刷卡核对工作得以顺利进行。

  9、对于每月应上报税务的各种会计报表以及税务报表,都能做到内容完整,数据准确,报送及时。

  10、日常工作中,能及时发现问题,并提出建议,避免产生不必要的经济损失。

  11、对各部门所需的数据,能不厌其烦,及时提供。

  12、经过多沟通,与x税务师事务所达议,取得了一人满意的年度会计年审报告。

  13、为了给公司的稳定起到积极的作用,积极联系税务部门,做好业主的税收减免工作,给市场管理提供了帮助。

  在总经理的感召下,员工之间能友好相处,在遇到困难的时候能够互帮互助,并已适当安排好特殊员工的工作。

  在今后的工作中,本部门员工将更加齐心合力,加强对自身素质的提高,严格劳动纪律,努力提高工作效率,继续提供给各部门更准确、更完整的财务数据。

财务工作总结4

  财务决算报告的特点,体、内容的完整性和编报的时效性几个方面。现行的财务决算报告,两种。财务决算报告的结构比较简单,一般只有标题、正文两大部分。标题。年度财务决算报告的标题,一般要写清年度、文种两项;项目财务决算报告的标题,一般要写明单位名称、项目名称和文种。内容与格式

  财务经济指标

  1、:报告期内比上年的581,907万元增加21.4%。

  2、利润总额:报告期内完成84,744万元,比上年的84,759万元减少0.02 %。

  3、净利润:报告期内完成50,372万元,比上年的62,714万元降低19.68 %。

  4、每股收益:本年度实现每股收益0.56元,比上年的0.70元降低20%。

  5、净资产收益率:本年度净资产收益率10.41%,比上年的14.35%降低3.94个百分点。

  6、公积金、公益金和任意公积金:按公司章程规定,分别提取10%法定公积金48,121,062.87元,10%法定公益金48,121,062.87元。

  7、分红基金:净利润提取两金后,20xx年实现可供股东分配的`利润为407,479,172.40元。

  资产负债及所有者权益

  1、资产状况

  20xx年末总资产为1,585,929万元,年初为1,023,086万元,年末比年初增长54.93%。其中:流动资产年末为521,949万元,年初为386,761万元,年末比年初增长34.95%;固定资产净值年末为583,107万元,年初为550,597万元,年末比年初增长5.90%;在建工程年末为441,001万元,年初为69,989万元,年末比年初增加371,012万元,年末比年初增加的主要原因是30万吨涂布白纸板项目和20万吨低定量涂布纸等项目在报告期内陆续投资建设。无形资产年末为9,524万元,年初为10,767万元,年末比年初降低11.55%。

  2、负债状况

  20xx年末流动负债为558,360万元,长期负债为366,411万元,全部负债合计为924,771万元,比年初的493,796万元增长87.28%。负债增加主要是生产经营规模扩大,银行贷款、往来款项增加。

  3、营运资金状况

  20xx年末为-36,411万元,比年初-37,191万元增加了780万元。

  4、所有者权益状况

  公司20xx年经营成果正常,20xx年末股东权益为483,907万元,比年初的437,105万元,增长10.71%。

财务工作总结5

  半年来,财务室认真坚持财务制度,账务处理严格按照财经领导小组会议纪要的规程办理。围绕园区工作重点及时给领导建议调配资金使用。积极与上级业务单位对接,及时拨付办公经费,保证园区工作的正常运转。

  一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理必须遵守的工作规范,也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的'依据。从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。

  二是在财务经费的使用上,严格按照财经规章制度执行。对3000元以上的经费支出都要经过财经领导小组会议研究后,书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则,对不符合规定的票据一律不予报销,做到了严格把关、审核的财务管理制度。在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。对当天发生的业务,当天登记入帐,现金和银行存款日记帐做到日清月结。根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全,没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整,报送及时并附有财务情况说明书。

  三是固定资产购置、清查登记工作。在固定资产购置上,凡是超过500元的一律通过政府采购统一购置,并对园区所有固定资产按照要求进行了建档建册,明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作,做到了物款相符,登记准确,没有造成固定资产流失的情况。

  四是在财政资金极度困难的情况下,积极配合园区领导争取上级各部门大力支持,争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要,并强化项目资金管理,严格按程序操作,有力促进了园区经济社会的持续、快速、健康发展。

财务工作总结6

  20xx年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

  一、圆满完成了国家审计署现场审计工作

  在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。

  一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。

  二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项。

  三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。

  四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

  经过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司理解住了审计署的.严格考验,得到了审计组的较高评价。

  二、财务信息化建设取得新突破

  一是在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,进取学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,进取改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

  二是在零售费用定额管理方面,我们进取推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一向处于板块水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计xx年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

  三是在资金管理系统建设方面,经过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供给了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。

  三、资金、资产管理本事稳步提升

  在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。

  一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止20xx年底实现上门收款的加油站座数到达xxxx座,同比增加xxx座,上门收款率到达87%,同比提高2个百分点,比20xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为xx亿元,同比增长xx倍;清理冗余账户、合并账户xx个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

  二是进取贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库xxx余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。

  在资产管理方面,经过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止20xx年底在建工程余额xxx万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成xx万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情景进行了一次细致的摸底统计,确定了贴合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产供给了数据支持。

  四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升

  一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动理解到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。

  二是经过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。

  五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化

  经过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。

  一是经过努力,实现了xx地区增值税预征率的再次下降,年节俭利税xxx余万元。

  二是经过大力协调,xx等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节俭印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权。

  三是实现了xx冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象供给了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破。

  四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。

财务工作总结7

  光阴如梭,一转眼一年过去了,在领导以及同事的大力支持和关心帮助下,通过自身的努力,无论是在敬业精神还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高。本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作、以勤恳的态度对待本职工作。为了总结经验,发扬成绩,克服不足也算经历了磨砺。现将本年的工作做如下回顾和总结:

  一、xx销售出库单的审核,根据司磅员交来的销售出库单核对单价、重量、金额,单价与报价单核对;。

  二、xx增值税发票的填开:进入开票系统—发票管理— 专用发票填开—发票号码确认—输入公司名称—回车—输入品名—输入数量—输入单价—选择收款人—复核人—打印—盖章,做到发票填开及时。

  三、进项发票的认证。

  四、在发票管理方面,随时查看发票剩余量,提前准备购买发票所需资料,及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查,并保管好所有的票据。

  五、国税申报:核对进项税和销项税的合计数,确认无误后在电子报税系统新建报表中新增增值税纳税申报附列资料一和增值税纳税申报表附列资料二,在新建增值税纳税申报表,增值税销售货物及扣税凭证明细,只要把进、销项税导入进网上申报系统将自动生成报表,再建立固定资产进项税额抵扣情况表,一年中三月、六月、九月、十二月新建企业所得税得申报表。

  每季度上传财务报表根据会计报表中资产负债表与损益表填写,固定资产进项税抵扣情况表根据本月固定资产发生的'进项税填写。

  增值税纳税申报表的提交及扣款截止日期为当月十五日,遇法定节假日顺延,具体时间看国家税务局各月份申报征收期限通知。(根据国家税务总局颁布的《征管法》没有在申报期间提交纳税申报表和扣缴税款将产生税额全部总额0.05%/天的滞纳金)。

  六、地税申报:地税申报是在国税纳税申报表申报成功后进行申报,地税和国税的纳税时间最好是在当月15日前申报。

  每月城建税、教育费附加、堤围费及印花税的申报,根据增值税申报数据在地税网上申报、扣款,打印地方税收纳税申报表(综合)一式两份。

  每月个人所得税申报:先做好个人所得税申报表,再进入个人所得税申报系统申报,导出申报文件,上传到地税网上申报、扣税,之后打印个人所得税汇总报告表一式两份。

  七、每月上报重点税源表:根据每月增值税纳税申报表进行填报上报数据及税收分析。

  八、九宝记账凭证审核和制作,日常账务处理和月末账务处理等。

  九、后勤人员工资的审核。

  十、月末仓库的盘点。

  在工作中也存在很多不足,主要表现在:本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。总之,在工作中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题,但和上级要求还有一定的差距,我愿在今后的工作中取别人之长,补自己之短,虚心向同志们学习,在工作上勇于奋进,在业务上不断学习,把今后的工作做得更好。

财务工作总结8

  时光流逝,不知不觉间,xx年已经过去一半,在公司领导和各部门的配合下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。

  在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我对xx年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。

  一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。

  1、坚持学习,不断提高工作能力。

  一直以来我都给自己定有严格学习计划,树立终身学习的理念,在学习中工作、在工作中学习,在加强自身学习的基础上,也发现了一些问题,通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力,只有引导部门所有同事参与到学习中来,坚持正常的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  多组织部门同事学习专业知识,多参与讨论,营造浓厚的学习氛围,努力建设学习型部门。

  不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。

  2、明确分工,落实工作责任制。

  根据公司管理的要求,紧紧围绕年度经营考核指标,完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,在大渡口项目的前期工作中,根据政策法规,财务部经过多次努力,在公司其他部门的配合下,终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作,并且已经到八桥税务所报到,为税务工作的开展作好基础工作。

  为确保完成年度工作目标责任制任务,财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,天天要有工作计划,周周要对工作进行回顾,强化人员的责任感,加强内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定完成年度目标任务的基础。

  二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。

  1、上半年财务指标完成情况:

  全公司实现收入1096.65万元,占xx年度预算指标50.77%,比上年同期增长38.01%;其中:**公司收入1033.59万元,***物业公司收入63.06万元。

  全公司上半年实现内部利润611.08万元,占年度预算的56.58%,比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元,占年度总预算的56.85%,比上年同期增加118.37%,**物业管理公司实现内部利润-2.98万元,

  比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现165.74万元,占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成,这并不是我们的工作都已经做得很好了,只是我们在做年度预算时,

  对指标留有了一部分余地,这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守,在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能,利用好我们现有资源,在增收节支方面要下足功夫,对各个部门实行全方位的监督。

  2、规范财务管理,集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法,为规范财务管理提供了制度保证,财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,各项经营指标完成情况良好,都是按财务制度的规定在执行。

  3、合理调度筹措资金,保障商场及大渡口新项目的需要。

  关注大渡口新项目的时时动态,及时做好资金的`筹措,将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。

  在银行融资方面,积极与银行进行沟通,及时提供银行需要的详细资料,积极配合银行进行前期的调查及评估工作,争取早日预授信,为明年的开工建设提供资金保障。

  4、积极整理会计档案,规范会计档案管理。

  我们克服了人手少、任务重的困难,按照集团公司对会计档案的整理要求,对xx年的会计档案进行整理归档,经过前后三个多月的努力,完成了会计档案归档工作。

  在接下来的下半年,财务部在增加一个人的情况下,将对05-07年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。

  进一步清理财务过时资料,优化财务办公效率。

  5、积极融入到大渡口新项目中去,多参予前期工作,站在财务的角度来分析和判断,为未来开工建设提供财务上的支持,为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划,降低事后进行的财税风险。

  财务部在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,超额完成了上半年经营预算指标,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务部一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部xx年下半年工作,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!

财务工作总结9

  xxx年上半年,我公司在董事会的正确领导下,在各个职能部门的支持下,解放思想,与时俱进,不断调整战略目标,改善运行质态,围绕“全面提升经营、施工能力;切实解理念、人才、资金、装配等发展难题;强势打造执行力文化;加速加速公司又好又快发展进程”的工作思路,进一步创新工作思路和工作举措,积极开展工作,并取得了一定的成绩。现将xxxx年上半年工作总结如下:

  一、做好个人工作计划,加强经营工作力度。

  经营是龙头,只有全员的经营龙头意识的进一步加强,千方百计地多承接施工任务,加之有效的管理,企业才能有效益。半年来,我们加大了经营工作的力度,取得了一定的成效。一是分析经营形势,层层分解公司下达的经营指标;二是前移业务跟踪接洽的切入点,抢占市场先机。利用一切关系网络,在项目的前期筹划阶段就与建设方取得联系,密切注意着工程发展动向,力争在前期就取得主动,在xxxx年,除了已经中标工程项目外,我们先后跟踪了******等诸多项目,为下半年的经营业务的完成打下了前期基础;三是转变观念,加强与*****项目报价的合作。在短短的半年中,协作投标了总额数十亿的工程项目。四是引进经验丰富的预算人员,壮大了经营队伍。经过半年的工作,现在已经完全融入我公司,充实经营管理部力量。

  上半年经营管理部共参加投标项目项,中标项,中标总造价万元,建筑面积平方米,有效跟踪项目项。

  全公司上半年经营状况是:截至目前共完成经营产值3、6864亿元,占全年目标(6亿元)的61、44%,同比增长191%。除内蒙古外,仅完成16864万元,比去年同期增长33%。其中土建32659、68万元、市政2937、25万元,钢结构658万元,装饰609、65万;分析截至目前的经营状况,除内蒙古分公司外,完成情况良好的`是高港项目部和西安分公司。

  二、完善工程管理体系,提高施工能力

  施工能力的公司加快发展需要提升的重要能力之一,xxxx年上半年我们根据公司工作报告要求,重点抓好以下几方面工作。

  1、克服困难坚持创优走品牌战略之路。部分部室在基础资料十分匮乏的情况下,紧紧咬定主要考核指标开展工作,符合条件的泰州梅兰东路已申报市外琼花杯工程。第一批优质结构已申报四项,有两项式法已通过省级专家组的鉴定,目前正委托有权单位进行“查新”,qc活动成果已经发布。

  2、丰富内容加大基础管理深度。上半年我们以提高施工能力作为工程序列管理的总要求,进一步加强现场管理力度。我们强化了网络申报、月度检查、项目评估、队伍建设、重点项目巡查;另外,安全方面,采取了网上监控管理,对脚手架搭设质量进行了验收,召开了安全知识竞赛和演讲比赛。工程管理方面,拉开了成本管理的序幕。已分别对市政分公司直营项目及中铁宝桥试点项目进行现场辅导,并制订了成本核算办法,正在指导并参与内蒙古分公司的核算。

  经过大家的努力,qc活动中,我公司荣获市一等奖两项,二等奖一项,三等奖三项,省级优秀奖两项。获省文明工地两项,市文明工地四项。贯标工作内审结束,顺利完成安全许可证复检。

  三、内抓管理提素质

  提高管理水平是公司不断发展壮大。

财务工作总结10

  我自去年x月份到公司上班,现已有近三个月时间,这期间在公司领导和同事的大力支持下,在其他相关部门人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,从原来没有接触过核算岗位到现在可以较好地完成各项工作任务,在此期间我也遇到了很多困难,得到了很多帮助,也发现了自己的很多不足,下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面情况做简要总结:

  一、 严于律已,遵章守纪

  自到公司上班以来,我能严格要求自己,遵守公司的规章 制度,能正确处理好工作和家庭之间的关系,不因个人原因影响工作,能与公司的人员搞好团结,不做不利于团结的事。

  二、 履行好自己的工作职责

  我在公司主要从事库房材料核算工作,对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理,为库存材料做出详细的核算,对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准,并及时入帐,当日送来的`票据及时录入电脑,做到不积压、不懈怠,工作积极主动,不懂的和同事虚心请教,努力钻研业务知识,不断提高自己的业务水平,尽快做到独挡一面。由于财务工作繁事、杂事多,然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要,坚持严谨、细致、耐心的工作作风,严格按照财务规定正确核算材料的收、发、存情况,并及时结算,对上级提供真实、准确的数据,做好财务后勤工作。帐面数字及时与库房保管人员实物相核

  对,做到帐实相符,多与相关部门人员沟通,对存在的问题多多交流,从而使公司利益得到最大的保护。

  三、 存在的不足

  这段时间以来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了 一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是部分标件种类还没有完全划分清楚,同时对用友软件的应用还没有完全掌握需要更进一步的熟悉使用,对于这些总是我将在今后的工作中努力学习,及时与相关人员沟通并加以解决。

  最后还想说几点:一是我的述职报告可能还不全面,希望领导多提宝贵意见。二是我的工作能顺利的进行要感谢我的领导的支持和同事的帮助及相关人员的积极配合,尤其在我遇到工作难处时周围的人为我耐心讲解,给了我很多信心和勇气克服工作上的困难。三是希望在以后的工作中,更好的完善自己,一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

  国际财务部

  20xx年xx月xx日

财务工作总结11

  今年自接手财务管理工作以来,共做了以下几项工作:

  一、建立工资级别体系与系统,健全工资监督机制。

  以往招聘人员岗位工资标准随意性很大,无具体标准,财务部根据实际情况,结合人事部门意见,修改了酒店的人事组织框架,并对全体员工划分了5个等级,每个等级划分若干档,并对每个级别和档级制定了岗位工资标准,使人员安排及晋级有地放矢,充分调动了员工的积极性,也有利于酒店以岗定编,合理控制人工成本;为加强员工考核,建立考核与审核约束机制,人事负责考核,财务负责监督,将考核与审核分开,并启用了财务工资软件进行核算,保证了工资数据准确性与考核的真实性。

  二、加强应收款清理,规范往来单位管理。

  今年,在酒店全体人员的共同努力下,酒店经营收入虽有所提升,但经过仔细分析,发现应收款的比重也在逐步攀升,在清理应收款的过程中,也发现了有些往来已形成坏账无法收回,给酒店带来潜在损失;为此,财务组织清理应收款的专项工作,对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收,并制定“应收款确认单”及“xx确认单”,对债权进行签认,使企业权益得到保障;在清理中我们也发现,财务帐与应收款帐单有差额现象,这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成,财务负有责任,现针对这种情况,财务指定专人负责往来管理,并负责外出结帐,独立结算资金与xx,资金、账单、xx统一管理,除历史遗留外已保持账账相符;针对应收款帐户窜户问题,设立应收款客户编码制度,凡签单用户以数字编码识别单位,并严格考核执行,应收款管理近一步得到规范。

  三、加强应付款对帐,保证酒店利益

  以往应付款对账及付款金额不对等,支付的随意性较大,这种问题在平时结算中不易发现问题,只有供货商终结货款时,问题才会出现,针对这个问题,财务建立按对账金额按月付款制度,在对账过程中,以对方单据为核对我方挂账金额,从而占据主动,保证酒店利益不流失;同时,今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理,将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中,并单独挂账支付;并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证,保持付款与财务账同步;在对帐中发现库房管理单据传递不及时,及个别单据丢失现象与金额错误现象,于是财务制定进货单编号处理,并采用与供货商一样先挂账,然后对帐,最后付款的程序,基本解决采购账款账实不符问题。

  四、加强了xx管理,出台了xx管理的相关政策

  在清理应收款中发现,xx管理一直处于混乱状态,主要形成原因是xx收发没有监督控制机制,针对这种情况,财务制定了“xx管理办法”,把xx等同现金管理,定期盘库,并提示约束卖xx的不恰当行为,并指定专人负责xx管理,现买xx与收发分人管理、xx实现日清月结,并登记台帐管理,月末形成“xx已付未回款明细表”对发出xx跟踪管理,对未回款的负责人予以提示清缴,保证款项回收的及时性与xx安全性。但目前还存在xx摊销未能与实际xx金额同步,待今年年初调整核算得以解决,真正实现xx账实相符。

  五、建立统一结账日,结算预算、审批等体系。

  结算环节如把关不严,很容易产生财务风险,所以财务建立预算、审批等环节,并对审批的额度的落实情况予以监督,审批人不直接与供货商接触,办公人员按审批表执行,供货商只要在对账日对账无误签字齐全,到结账日就可以拿到货款,避免供货商天天来找,影响财务正常工作,也使酒店形象得到保障。

  六、财务全面电算化管理,内部控制制度得到完善

  当今社会,财务电算化是所有企业规范、高效率运行的必备条件,因此,为进一步加强财务电算化进程,今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑,加强了硬件方面投入;同时,对新招聘的财务人员在电脑实际操作所具备的能力提出了更高的要求,软件方面得到加强。并利用QQ、E-MAIL等方式建立沟通平台,通过网络汇报工作及转递工作资料,使盘锦店与其他店形成一整体,核算方法日益趋同,资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅,并使异地管理、办公得以实现,提高了工作效率,;在内控管理方面,吸取了以往的一人兼多职带来内部控制不严,及专业知识不足带来的核算问题的经验教训,认识到其带来的损失远大于节省的人工成本,故此今年增加了几名财务人员,按内部控制流程分工,并严格按流程执行,有效防止易产生及可能产生的财务风险,财务管理进一步细化。

  七、加强了财务队伍建设,财务人员业务素质显著提高。

  财务人员的业务及素质直接决定为一线服务水平,今年,财务直接在本地与鞍山的.财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生,这些人员虽然没有实际的工作经验,但专业人员学习吸收能力很快,能够迅速调整装态进入工作角色,经过培训与她们自身的努力学习,现都已独立承担起本岗财务工作;在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中,参加考试的6人都5人成绩及格(其中1人为非财务专业),两地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建设方面,本年进行了两次培训,为北京培训了一名财务经理及两名出纳,培训人员都经过考核,现已参与到实际工作中;在库房培训2名财务专业人员在库房工作,系统配合财务的实物管理工作,工作效率及准确性得到提高;现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名,其中:大学本科学历以上4名,大专学历11名;财务专业人员13名,其中具有会计师职称1名,助理会计师2名,财务人员状况整体提高。

  八、廉洁自律方面

  财务是管理钱财物的地方,我深知岗位的重要性,在本年的工作中,没有与任何供货商有利益联系,凡采购的物品要求采购人员与出纳两人以上同时存在,在两店财务没有报销过任何单据,没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁管理方面,除办公车票外,没同意过任何财务人员的报销单据,因以身作则,也没有财务人员提

  出过此项请求,对本部门的财务人员工作奖罚分明、对采购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情,为财务部建立了良好的工作形象。

财务工作总结12

  光阴如梭,我进入中盈已经三个多月了,从一开始对工作的不适应到此刻适应了这个团体,懂得了大家如果团结合作,共同应对遇到的困难和挫折,我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。

  财务是一个单位的核心部门,同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员,我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理,纳税申报,等工作。在工作中,由于区别于原先单位的商品种类、商品进货渠道,对商品的进货渠道,结算方式,货品出入库管理等的认知是我一开始的.主要的工作重点。

  随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高,已经完成了以前账务的登帐工作,进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率,使核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程,经过一段时间的数据初始化,我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作,财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为能够为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  搞好财务分析,主要是商品销售分析,商场在营业过程中的费用分析,资金流动状况等,这些能够为商场销售产品订货的准确性,及时性,资金占比状况都是一个很好的参考依据,是和决策水平提高的重要途径,为企业决策和管理带给有力的财务信息支持,并将使我们的工作事半功倍,这也是我该努力学习和不断提高的部分。

  工作是一个相互学习的过程,工作考验了我,我也得到了学习,主要体此刻我对进出口业务财务处理的了解,这让我十分幸喜。“活到老,学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。

  在那里也十分感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中,我也会继续努力,和我们的单位一齐成长!一齐进步!

财务工作总结13

  今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表此刻以下各方面:

  1、认真学习,提高综合素质。

  工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自我,用心参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

  2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。

  能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策带给了依据。

  3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。

  为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等状况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的用心作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。

  4、用心筹措资金,确保机关工作正常运转。

  从经信委的整体状况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,用心筹措资金,个性是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求,针对企业的实际状况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的'关心和帮忙,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。

  5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。

  听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金),定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,(今年配合办公室对装修后的固定资产,包括办公桌椅进行一一进行登记,分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,用心完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

  6、配合做好融资担保科的工作。

  按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时带给季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

  7、抓好困难企业的内审工作。

  内部审计工作也是财务工作的一项重要资料,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,透过内审我们根据审计事实,一是对企业有关状况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告,为领导了解状况、正确决策带给了依据,真正发挥了财务监督的职能。

  8、做好会计培训工作及财务管理工作。

  今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查状况提出了推荐和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,继续教育达266人次,扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。

  综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表此刻:一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。

财务工作总结14

  20xx公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项工作开始正常化。

  我们财务部根据领导班子的工作意见,围绕公司的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,基本完成了20xx的财务工作,取得了一定的工作成绩。现将财务部的工作情况具体总结如下:

  一、认真细致做好财务日常工作。

  公司取得品牌代理,返利及价保的跟进,以及批发业务的启动,都对我们公司财务人员提出了新的要求。为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。

  二、制订计划,严格控制成本费用。

  我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划,严格控制成本费用,为增加公司经济效益,从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时,把成本控制贯穿于公司生产经营全过程,让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司创造价值。

  三、加强制度建设,提高财务信息质量。

  我们财务部加强财务会计制度建设,用制度规范财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,做到数据准确、报表格式规范、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  四、明确职责,提高财务人员责任心。

  虽然我们财务部的工作人员不多,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,从而认真做好工作。同时要求他们进行总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  五、加强团队建设,做好服务工作。

  搞好财务工作,团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。

  每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素,提高自己的综合素质,充分调动工作积极性,团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好服务工作,把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好服务,获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。

  六、新一年的工作打算。

  我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,在现有工作的基础上,再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使公司的整体财务工作再上新台阶。

  1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门和有关领导,确保准确无误。

  2、加强资金管理,做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划,严格按计划执行,确保公司生产经营工作能正常开展。

  3、做好公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的.控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

  4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,争取银行对公司的资金支持有新的再投入,为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,确保公司发展与建设资金的需求。

  5、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。

  我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得一定的成绩,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改进。今后,我们财务部要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。

财务工作总结15

  基本工作内容

  参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化。

  今年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度,公司会计核算制度与,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我,协调合作的原则,努力完善财务部的各项制度。

  在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。

  日常工作

  协助财务总监办理了税务登记,完成了xx登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。

  协助财务总监和主管整理上一年度的.财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

  清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐。坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用。

  对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。

【财务工作总结】相关文章:

财务季度工作总结10-26

财务月工作总结11-03

财务转正的工作总结03-21

财务出纳工作总结12-13

财务周工作总结12-23

财务转正工作总结07-27

财务出纳工作总结05-18

财务月度工作总结05-20

财务年中工作总结08-04

财务工作总结07-31